中国光大水务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 691,633,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 156,119,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 118,342,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -222,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -12,772,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 11,078,000.00 | |
| 利息支出(元) | 256,698,000.00 | |
| 利息收入(元) | -14,510,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -684,044,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -664,582,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -314,673,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 57,738,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -399,195,000.00 | |
| 已付税项(元) | -120,618,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -519,813,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -45,986,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 445,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -216,776,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 14,510,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,009,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,257,465,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -613,345,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,262,970,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,156,300,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -195,032,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -228,097,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,204,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,313,457,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,545,635,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,281,001,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -286,115,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,540,521,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国光大水务_2022年中报资产负债表 | 中国光大水务_2022年中报利润表 |