中国光大水务_2019年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2019-01-01 | |
| 截止日期 | 2019-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 291,888,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,887,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 22,945,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,245,000.00 | |
| 利息支出(元) | 90,750,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,213,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -41,990,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -165,795,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -20,480,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -554,925,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -381,178,000.00 | |
| 已付税项(元) | -34,374,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -415,552,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,256,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -105,330,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,213,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,598,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,885,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,088,785,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,149,564,000.00 | |
| 发行债券(元) | 804,235,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -67,426,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 676,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 383,354,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,706,871,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 46,946,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,137,171,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-05-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国光大水务_2019年一季报资产负债表 | 中国光大水务_2019年一季报利润表 |