中国光大水务_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,051,739,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 16,664,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 89,442,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 445,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -422,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,428,000.00 | |
| 利息支出(元) | 273,480,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -27,907,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,654,728,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 341,840,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 45,559,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -867,316,000.00 | |
| 已付税项(元) | -148,331,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,647,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,176,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 89,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -181,134,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -52,662,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 17,918,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -188,844,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,541,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,418,146,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,229,213,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 192,000.00 | |
| 发行债券(元) | 944,251,000.00 | |
| 发行费用(元) | -348,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -60,296,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -268,257,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,669,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 781,806,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -287,382,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,074,414,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -80,161,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,706,871,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-02-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国光大水务_2018年年报资产负债表 | 中国光大水务_2018年年报利润表 |