中国光大水务_2018年一季报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 277,382,000.00 | |
资产减值准备(元) | 2,865,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 25,754,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -723,000.00 | |
利息支出(元) | 58,315,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -23,364,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -368,114,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -348,607,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -335,198,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -711,690,000.00 | |
已付税项(元) | -42,209,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -753,899,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,039,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -25,547,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 6,306,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 83,164,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,978,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 421,083,000.00 | |
偿还借款(元) | -461,326,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 192,000.00 | |
已付利息融资(元) | -61,554,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -101,605,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -743,526,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,074,414,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 79,642,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,410,530,000.00 | |
公告日期 | 2018-08-06 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国光大水务_2018年一季报资产负债表 | 中国光大水务_2018年一季报利润表 |