中国光大水务_2017年一季报现金流量表
| 2017年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 186,043,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 24,681,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 11,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,933,000.00 | |
| 利息支出(元) | 57,538,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -15,959,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -239,187,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 98,940,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -472,361,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -362,227,000.00 | |
| 已付税项(元) | -15,731,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -377,958,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,026,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,171,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 81,824,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -70,069,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 78,420,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -58,709,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 31,466,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -346,347,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,359,401,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 13,069,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,026,123,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-08-06 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国光大水务_2017年一季报资产负债表 | 中国光大水务_2017年一季报利润表 |