中国万天控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -24,374,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 10,427,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -84,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 17,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 5,545,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,138,000.00 | |
| 利息收入(元) | -176,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,586,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -14,541,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 899,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,254,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 113,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 9,984,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -10,384,000.00 | |
| 已付税项(元) | -134,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,518,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,136,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 62,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 176,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -718,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,356,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 14,216,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,274,000.00 | |
| 发行股份(元) | 8,435,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -935,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,075,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,367,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -14,507,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 44,958,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -36,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 30,415,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国万天控股_2022年年报资产负债表 | 中国万天控股_2022年年报利润表 |