春城热力_2018年一季报现金流量表
| 2018年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 114,523,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,679,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 23,575,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -34,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,075,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,671,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,544,000.00 | |
| 利息收入(元) | -198,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 29,296,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,876,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 330,188,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 66,422,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -77,435,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -461,628,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 14,952,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 198,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,392,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 198,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,758,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -89,940,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -46,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,138,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -92,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,192,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 26,428,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -63,140,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,687,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -39,399,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -8,449,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 481,654,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 473,205,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-09-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 春城热力_2018年一季报资产负债表 | 春城热力_2018年一季报利润表 |