春城热力_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 115,219,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,831,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 97,328,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 16,304,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,882,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,313,000.00 | |
| 利息收入(元) | -16,388,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -5,802,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -181,326,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -67,676,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,615,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 19,756,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 37,692,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 25,754,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 6,980,000.00 | |
| 已付税项(元) | -835,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,980,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,899,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -222,887,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,796,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -162,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 14,733,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 105,238,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,120,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 343,592,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -134,742,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -240,006,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,313,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -465,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -35,934,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -265,155,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 746,809,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 481,654,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 春城热力_2017年年报资产负债表 | 春城热力_2017年年报利润表 |