银杏教育_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 148,762,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 44,813,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 70,000.00 | |
| 利息支出(元) | 15,578,000.00 | |
| 利息收入(元) | -974,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -144,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 11,535,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,831,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -4,490,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 20,483,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 237,464,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 697,000.00 | |
| 已付税项(元) | -803,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 697,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,358,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -139,689,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,313,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,994,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 374,790,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -435,530,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -20,414,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -596,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -81,750,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 14,614,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 199,854,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,245,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 215,713,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 银杏教育_2023年年报资产负债表 | 银杏教育_2023年年报利润表 |