银杏教育_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 21,105,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 9,297,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -706,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,031,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,997,000.00 | |
| 利息收入(元) | -492,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 79,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,297,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -46,955,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -62,677,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -80,680,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 122,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 122,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,558,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -20,137,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -97,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 13,617,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,393,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,806,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,778,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 107,532,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -14,100,000.00 | |
| 发行费用(元) | -1,260,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,929,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 90,243,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 16,463,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 75,965,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 92,428,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 银杏教育_2018年中报资产负债表 | 银杏教育_2018年中报利润表 |