银杏教育_2017年一季报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 8,268,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 3,842,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 10,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -478,000.00 | |
利息支出(元) | 139,000.00 | |
利息收入(元) | -189,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 505,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -645,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 5,134,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -27,170,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -10,584,000.00 | |
已收利息经营(元) | 189,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 189,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,395,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -10,841,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,020,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,851,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
已付利息融资(元) | -218,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -218,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -23,464,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 66,531,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 43,067,000.00 | |
公告日期 | 2018-06-19 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 银杏教育_2017年一季报资产负债表 | 银杏教育_2017年一季报利润表 |