海鑫集团_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-05-01 | |
| 截止日期 | 2023-04-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 430.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 10,538,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,926,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,361,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -53,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,197,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,665,000.00 | |
| 利息收入(元) | -274,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -4,097,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -30,620,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 5,993,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -11,270,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -46,331,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -71,359,000.00 | |
| 已付税项(元) | 365,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,994,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -219,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 53,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -90,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,737,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -970,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,123,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,670,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 148,317,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -110,555,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,665,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,071,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 35,026,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -38,638,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 59,113,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 20,475,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海鑫集团_2022年年报资产负债表 | 海鑫集团_2022年年报利润表 |