中国飞机租赁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 460,735,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 51,782,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 748,034,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,267,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 67,375,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,075,871,000.00 | |
| 利息收入(元) | -89,159,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -324,676,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -220,546,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,770,683,000.00 | |
| 已付税项(元) | -77,937,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,692,746,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,493,510,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -55,144,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 97,305,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,971,654,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,423,003,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 12,917,456,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,875,404,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,693,328,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,410,193,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 409,841,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,735,028,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,004,771,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,552,533,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -139,338,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,417,966,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国飞机租赁_2023年中报资产负债表 | 中国飞机租赁_2023年中报利润表 |