德视佳_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 7,331,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,042,000.00 | |
| 利息支出(元) | 825,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,763,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -904,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 5,833,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 46,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,145,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -91,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 19,464,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 22,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,991,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,495,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,220,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,130,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -2,313,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,438,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,505,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,380,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 9,985,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,556,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,546,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-03 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 德视佳_2018年年报资产负债表 | 德视佳_2018年年报利润表 |