德视佳_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 12,729,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,662,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 778,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,267,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -482,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 211,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 332,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 179,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -38,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -8,663,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 11,975,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,125,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,850,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,057,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,959,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 619,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -109,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 286,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -123,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,318,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,645,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,246,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,354,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -44,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,556,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-03 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 德视佳_2017年年报资产负债表 | 德视佳_2017年年报利润表 |