维港环保科技_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 680,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 16,440,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 253,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 182,000.00 | |
利息支出(元) | 2,574,000.00 | |
利息收入(元) | -845,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 957,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -47,589,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 5,848,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 45,491,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -13,703,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 24,708,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 34,996,000.00 | |
已付税项(元) | -817,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,179,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -33,552,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 154,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -49,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 9,026,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 845,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,448,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,128,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 32,900,000.00 | |
偿还借款(元) | -42,973,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 4,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -2,119,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,287,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,479,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 4,572,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 69,043,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 73,615,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 维港环保科技_2023年年报资产负债表 | 维港环保科技_2023年年报利润表 |