快餐帝国_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 新加坡元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 643,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,043,000.00 | |
利息支出(元) | 111,000.00 | |
利息收入(元) | -171,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 331,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -192,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -99,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 197,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,863,000.00 | |
已付税项(元) | -108,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,755,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -330,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 171,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -65,000.00 | |
发行股份(元) | 42,000.00 | |
已付股息融资(元) | -136,000.00 | |
已付利息融资(元) | -111,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -879,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,149,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 447,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 23,493,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -144,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 23,796,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-08 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 快餐帝国_2023年中报资产负债表 | 快餐帝国_2023年中报利润表 |