植华集团_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -176,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 3,831,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,083,000.00 | |
利息支出(元) | 4,236,000.00 | |
利息收入(元) | -1,842,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -14,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 10,155,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 7,384,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -24,224,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -2,733,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,854,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,587,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,279,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,083,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -9,251,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,842,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 49,071,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,466,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 83,498,000.00 | |
偿还借款(元) | -102,514,000.00 | |
已付利息融资(元) | -4,236,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,236,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -25,488,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 12,391,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 33,839,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,088,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 47,318,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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