植华集团_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2019-01-01 | |
| 截止日期 | 2019-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -32,489,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,072,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 18,623,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 18,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -100,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,085,000.00 | |
| 利息收入(元) | -972,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -13,458,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 94,764,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -119,953,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -43,410,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,671,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,081,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -922,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 119,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -397,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 972,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 31,485,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,051,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 21,175,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -59,858,000.00 | |
| 发行股份(元) | 85,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | -13,069,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,383,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,451,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,414,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,384,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 608,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 921,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,913,000.00 | |
| 公告日期 | 2020-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 植华集团_2019年年报资产负债表 | 植华集团_2019年年报利润表 |