中集车辆_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -1,423,965,542.95 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,214,169,189.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,790,203,646.24 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -519,114,791.93 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -9,427,902.99 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 790,011,777.37 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -86,464,315.85 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 83,626,915.99 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 88,701,049.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 347,332,731.86 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 486,751,546.69 | |
偿还借款(元) | -732,683,330.59 | |
吸收投资所得(元) | 7,990,689.12 | |
已付股息融资(元) | -658,675,960.38 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -77,691,979.28 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -974,309,034.44 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,211,234,703.47 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,682,817,168.35 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,007,359.81 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,894,051,871.82 | |
公告日期 | 2024-03-21 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中集车辆_2023年年报资产负债表 | 中集车辆_2023年年报利润表 |