中集车辆_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -835,754,581.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,112,655,754.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,276,901,173.05 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -306,712,541.40 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 29,202,741.69 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -9,427,902.99 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 686,895,387.63 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -73,355,749.87 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 90,550,397.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 417,152,332.96 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 397,704,255.87 | |
| 偿还借款(元) | -541,285,134.48 | |
| 已付股息融资(元) | -637,742,712.83 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -46,957,004.21 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -828,280,595.65 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 910,836,913.44 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,682,817,168.35 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,064,003.08 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,593,654,081.79 | |
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中集车辆_2023年三季报资产负债表 | 中集车辆_2023年三季报利润表 |