中集车辆_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -155,182,262.12 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 904,125,577.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 748,943,315.18 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 12,076,079.88 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -4,200,844.10 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -27,399,527.11 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 4,789,815.23 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -91,585,404.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,519,880.28 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 199,703,176.90 | |
偿还借款(元) | -297,906,868.06 | |
已付股息融资(元) | -9,361,139.47 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,140,277.20 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -127,705,107.83 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 506,788,143.60 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,682,817,168.35 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,930,183.47 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,189,605,311.95 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中集车辆_2023年一季报资产负债表 | 中集车辆_2023年一季报利润表 |