中集车辆_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -586,852,062.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,169,773,045.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 582,920,982.94 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -512,738,776.06 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 221,847,549.86 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -56,263,620.91 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 14,953,416.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,201,431.03 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,169,099,794.02 | |
| 偿还借款(元) | -1,511,514,616.43 | |
| 吸收投资所得(元) | 100,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -491,609,509.58 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -64,545,808.39 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -798,570,140.38 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -516,967,426.03 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,694,703,333.58 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,883,162.44 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,177,735,907.55 | |
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中集车辆_2022年三季报资产负债表 | 中集车辆_2022年三季报利润表 |