中集车辆_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -369,750,913.26 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 576,529,319.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,778,405.88 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -347,519,585.72 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 19,397,363.42 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -2,050,012.60 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 14,953,416.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,218,818.82 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 885,089,314.02 | |
偿还借款(元) | -1,112,275,494.91 | |
吸收投资所得(元) | 100,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -39,478,331.49 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -51,071,224.13 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -217,735,736.51 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -315,335,706.69 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,694,703,333.58 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,840,442.76 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,379,367,626.89 | |
公告日期 | 2022-09-22 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中集车辆_2022年中报资产负债表 | 中集车辆_2022年中报利润表 |