中集车辆_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -97,632,285.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -373,392,711.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -471,024,997.03 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -250,588,462.31 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,596,037.54 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,511,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,481,224.77 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 398,243,384.80 | |
| 偿还借款(元) | -298,755,379.15 | |
| 吸收投资所得(元) | 50,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -8,611,343.25 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,605,800.21 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 128,270,862.19 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -595,873,287.22 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,694,703,333.58 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,637,927.61 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,098,830,046.36 | |
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中集车辆_2022年一季报资产负债表 | 中集车辆_2022年一季报利润表 |