中集车辆_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,552,754,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 91,071,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 300,169,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -50,855,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -5,775,000.00 | |
| 利息支出(元) | 140,834,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -469,027,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -764,186,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 596,518,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -16,645,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,374,858,000.00 | |
| 已付税项(元) | -291,557,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,083,301,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -869,888,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 542,530,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -35,291,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 199,925,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 12,584,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,599,976,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,340,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,430,400,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,797,748,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,047,707,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -639,777,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -189,187,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -160,984,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,309,589,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -236,628,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,810,813,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 42,794,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,616,979,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-01 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中集车辆_2018年年报资产负债表 | 中集车辆_2018年年报利润表 |