中集车辆_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 815,478,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -10,290,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 132,476,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,154,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -49,278,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,714,000.00 | |
| 利息支出(元) | 68,080,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,355,948,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -795,703,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,625,042,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -85,929,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 343,368,000.00 | |
| 已付税项(元) | -139,464,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,904,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -361,804,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 465,821,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,230,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 38,342,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 17,236,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -561,308,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 318,665,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 449,160,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,490,520,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 644,220,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -619,569,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -108,170,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -182,936,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,307,815,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -785,246,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,810,813,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,424,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,030,991,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中集车辆_2018年中报资产负债表 | 中集车辆_2018年中报利润表 |