STERLING GP_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 19,396,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,396,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,587,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 174,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 705,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,549,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 841,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 355,355,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -373,865,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,082,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -512,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,104,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,867,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 20,851,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,154,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,138,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | STERLING GP_2023年中报资产负债表 | STERLING GP_2023年中报利润表 |