中木国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -146,489,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 35,578,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 9,840,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,822,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -975,000.00 | |
| 利息支出(元) | 113,738,000.00 | |
| 利息收入(元) | -19,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 55,570,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -35,391,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -27,633,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -39,054,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -6,154,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,023,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -38,144,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -554,000.00 | |
| 已付税项(元) | -225,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,923,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,036,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,402,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -59,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,674,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 97,648,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -43,996,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -916,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 52,736,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 5,139,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,539,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,618,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,060,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中木国际_2022年年报资产负债表 | 中木国际_2022年年报利润表 |