济丰包装_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 120,241,000.00 | |
资产减值准备(元) | 535,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 48,029,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 993,000.00 | |
利息支出(元) | 17,410,000.00 | |
利息收入(元) | -1,471,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -29,823,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -95,397,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 63,648,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 377,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 124,542,000.00 | |
已付税项(元) | -34,308,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,234,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -47,421,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,948,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,471,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,062,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,064,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 435,625,000.00 | |
偿还借款(元) | -455,765,000.00 | |
已付股息融资(元) | -69,823,000.00 | |
已付利息融资(元) | -18,181,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,339,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -148,483,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -108,313,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 183,408,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,328,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 73,767,000.00 | |
公告日期 | 2018-09-19 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 济丰包装_2017年年报资产负债表 | 济丰包装_2017年年报利润表 |