济丰包装_2017年三季报现金流量表
| 2017年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 109,205,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 44,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 35,869,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 451,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,701,000.00 | |
| 利息收入(元) | -978,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -43,168,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -99,430,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 80,036,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 94,730,000.00 | |
| 已付税项(元) | -24,818,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,912,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -44,787,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,057,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 978,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,805,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,947,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 367,525,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -340,594,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -69,823,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -13,021,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -31,960,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -87,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -48,908,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 183,408,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 133,280,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-02-05 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 济丰包装_2017年三季报资产负债表 | 济丰包装_2017年三季报利润表 |