金猫银猫_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -20,905,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -41,695,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -10,650,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 70,182,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 6,484,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,416,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,416,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,095,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 790,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,458,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,763,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 94,358,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -75,629,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,461,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,836,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,432,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 15,085,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 475,214,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 490,299,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金猫银猫_2023年中报资产负债表 | 金猫银猫_2023年中报利润表 |