金猫银猫_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -16,639,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -51,420,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 104,249,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -63,815,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 10,141,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -17,484,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,484,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -313,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 88,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 1,398,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -41,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,632,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 86,138,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -182,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -874,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,447,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 82,635,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 66,783,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 312,649,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 379,432,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金猫银猫_2022年中报资产负债表 | 金猫银猫_2022年中报利润表 |