中广核新能源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 352,528,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 24,933,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 352,053,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,448,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,022,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,170,000.00 | |
| 利息支出(元) | 212,765,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,778,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 20,212,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -44,935,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -49,674,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -108,093,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -6,860,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 16,748,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 756,259,000.00 | |
| 已付税项(元) | -74,709,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 681,550,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -641,371,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,177,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,262,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -16,872,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,778,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 37,371,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -611,179,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,598,839,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,546,444,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,229,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -42,670,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -211,893,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,608,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -212,547,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -142,176,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 440,646,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -10,970,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 287,500,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中广核新能源_2023年年报资产负债表 | 中广核新能源_2023年年报利润表 |