企展控股 (01808.HK)

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企展控股_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 3,404,000.00       
 资产减值准备(元) 7,314,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,895,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -23,854,000.00       
 重估盈余(元) -330,000.00       
 利息支出(元) 918,000.00       
 利息收入(元) -165,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 13,029,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -6,110,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -9,638,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -12,537,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,537,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,334,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) -3,854,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 124,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,064,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 8,000,000.00       
 偿还借款(元) -3,000,000.00       
 发行股份(元) 90,653,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,771,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 92,882,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 74,281,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 101,036,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 2,488,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 177,805,000.00       
公告日期 2024-04-29       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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