企展控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 3,404,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,314,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,895,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -23,854,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -330,000.00 | |
| 利息支出(元) | 918,000.00 | |
| 利息收入(元) | -165,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 13,029,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -6,110,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -9,638,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -12,537,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,537,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,334,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -3,854,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 124,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,064,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 90,653,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,771,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 92,882,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 74,281,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 101,036,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,488,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 177,805,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 企展控股_2023年年报资产负债表 | 企展控股_2023年年报利润表 |