企展控股_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -27,669,000.00 | |
资产减值准备(元) | 7,444,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,941,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -204,000.00 | |
重估盈余(元) | 9,074,000.00 | |
利息支出(元) | 877,000.00 | |
利息收入(元) | -15,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -12,881,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 6,366,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -10,556,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -25,623,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,623,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -304,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 211,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -1,863,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 15,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,941,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,000,000.00 | |
发行股份(元) | 9,685,000.00 | |
发行费用(元) | -429,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,350,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,906,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -16,658,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 115,636,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,058,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 101,036,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 企展控股_2022年年报资产负债表 | 企展控股_2022年年报利润表 |