文业集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -4,686,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 127,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,604,000.00 | |
| 利息收入(元) | -29,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 14,694,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 12,320,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -21,533,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 6,497,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,497,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,051,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 29,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,080,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -14,725,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -308,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,227,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,260,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,317,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 344,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,661,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-06 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 文业集团_2023年中报资产负债表 | 文业集团_2023年中报利润表 |