信达生物_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,144,411,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 217,208,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 385,103,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 952,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -30,807,000.00 | |
| 利息支出(元) | 98,624,000.00 | |
| 利息收入(元) | -452,837,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 358,945,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -430,622,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -108,989,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 46,927,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 675,755,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 417,547,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 33,395,000.00 | |
| 已付税项(元) | 114,415,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,810,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,119,385,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 54,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -264,075,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 16,230,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,000,963,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 306,302,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,063,175,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -998,662,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,335,549,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -917,050,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 90,893,000.00 | |
| 发行股份(元) | 2,255,116,000.00 | |
| 发行费用(元) | -17,839,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -127,613,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -31,799,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,587,257,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,736,405,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,016,165,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,877,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,745,693,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 信达生物_2023年年报资产负债表 | 信达生物_2023年年报利润表 |