大唐新能源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 3,623,346,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 232,057,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,295,719,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,223,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -8,622,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,716,082,000.00 | |
| 利息收入(元) | -336,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 12,013,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,324,207,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 276,486,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -81,532,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 68,979,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -100,034,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 7,705,728,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 30,475,000.00 | |
| 已付税项(元) | -596,167,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 30,475,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,140,036,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,515,426,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,324,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -40,084,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 34,779,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,519,407,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 21,168,405,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -28,638,599,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 55,844,000.00 | |
| 发行债券(元) | 10,699,801,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -537,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | -7,828,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -480,226,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,776,276,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -489,735,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,614,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 615,015,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,440,992,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -299,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,055,708,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大唐新能源_2023年年报资产负债表 | 大唐新能源_2023年年报利润表 |