大唐新能源_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,343,696,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -112,916,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,998,888,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -47,144,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,915,146,000.00 | |
| 利息收入(元) | -415,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 8,511,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,197,786,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -318,221,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -94,527,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 638,613,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 125,599,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 13,655,016,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 28,775,000.00 | |
| 已付税项(元) | -452,471,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,775,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,231,320,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,974,554,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,465,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -15,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 118,277,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,848,812,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 26,348,607,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -36,612,091,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 75,166,000.00 | |
| 发行债券(元) | 6,095,788,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -537,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -370,976,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,561,155,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -505,038,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,066,699,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -684,191,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,119,959,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,224,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,440,992,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大唐新能源_2022年年报资产负债表 | 大唐新能源_2022年年报利润表 |