新东方在线_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-06-01 | |
| 截止日期 | 2024-05-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 531.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,022,079,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,197,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 62,948,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,481,734,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,786,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,354,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,366,000.00 | |
| 利息收入(元) | -77,406,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -281,389,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -125,855,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -76,762,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 295,837,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 320,316,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 326,518,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 992,683,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 35,501,000.00 | |
| 已付税项(元) | -172,096,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 35,501,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 856,088,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -35,858,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,901,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 849,495,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,200,613,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,004,219,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 43,311,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -459,702,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 202,753,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所得(元) | 400,000.00 | |
| 发行股份(元) | 27,968,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -43,136,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,768,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,044,073,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,165,137,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 53,254,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,262,464,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-16 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 新东方在线_2023年年报资产负债表 | 新东方在线_2023年年报利润表 |