新东方在线_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-06-01 | |
截止日期 | 2018-05-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 531.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 92,679,000.00 | |
资产减值准备(元) | -566,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 5,949,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -308,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,737,000.00 | |
重估盈余(元) | -23,426,000.00 | |
利息收入(元) | -44,469,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -7,021,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -29,691,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 57,238,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 116,131,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 164,779,000.00 | |
已付税项(元) | -15,330,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,449,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,053,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 17,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -9,600,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -49,490,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,254,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -2,070,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 2,610,000,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 45,596,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 508,724,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
发行股份(元) | 591,236,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -585,689,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,547,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 663,720,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 42,376,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,352,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 709,448,000.00 | |
公告日期 | 2018-11-18 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 新东方在线_2017年年报资产负债表 | 新东方在线_2017年年报利润表 |