CMON_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,362,482.00 | |
折旧与摊销(元) | 5,621,999.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 52,414.00 | |
重估盈余(元) | 14,000.00 | |
利息支出(元) | 468,624.00 | |
利息收入(元) | -233.00 | |
存货的减少增加(元) | -209,286.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -374,417.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,034,458.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 268,877.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -1,608,571.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 4,561,431.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,561,430.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,808,735.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 783,315.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 233.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -538,717.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,563,904.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 11,174,165.00 | |
偿还借款(元) | -11,321,494.00 | |
已付利息融资(元) | -468,624.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -104,320.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -720,273.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -722,747.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,899,006.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,984.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,179,243.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | CMON_2023年年报资产负债表 | CMON_2023年年报利润表 |