CMON_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,002,986.00 | |
折旧与摊销(元) | 5,162,294.00 | |
重估盈余(元) | 112,000.00 | |
利息支出(元) | 342,911.00 | |
利息收入(元) | -243.00 | |
存货的减少增加(元) | -1,118,099.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 229,709.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 2,068,685.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -226,211.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,341,338.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 8,915,370.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,915,370.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,265,844.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -280,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 243.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,201,377.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,746,978.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 11,198,325.00 | |
偿还借款(元) | -12,123,941.00 | |
吸收投资所得(元) | 7,731.00 | |
已付利息融资(元) | -342,911.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -99,233.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,360,029.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 808,363.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,090,120.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 523.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,899,006.00 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | CMON_2022年年报资产负债表 | CMON_2022年年报利润表 |