达力环保 (01790.HK)

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达力环保_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 90,917,000.00       
 资产减值准备(元) 61,222,000.00       
 折旧与摊销(元) 4,912,000.00       
 利息支出(元) 32,873,000.00       
 利息收入(元) -1,870,000.00       
 存货的减少增加(元) 88,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 6,913,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -16,489,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -53,846,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 124,720,000.00       
 已付税项(元) -16,053,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 108,667,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -496,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 111,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 1,870,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,485,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 19,145,000.00       
 偿还借款(元) -84,188,000.00       
 已付利息融资(元) -32,873,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,077,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -98,993,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 11,159,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 81,914,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -3,102,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 89,971,000.00       
公告日期 2024-04-29       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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