达力环保_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 86,764,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 5,343,000.00 | |
利息支出(元) | 39,128,000.00 | |
利息收入(元) | -2,285,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -504,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 73,275,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -58,059,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 6,004,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 149,666,000.00 | |
已付税项(元) | -49,062,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,604,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -81,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 2,285,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,204,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 47,264,000.00 | |
偿还借款(元) | -59,637,000.00 | |
已付股息融资(元) | -50,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -39,128,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,108,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -102,609,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 199,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 87,975,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,260,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 81,914,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 达力环保_2022年年报资产负债表 | 达力环保_2022年年报利润表 |