爱康医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 231,117,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 13,698,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 90,939,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 173,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,287,000.00 | |
| 利息收入(元) | -22,772,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -193,184,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 3,328,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -52,845,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 19,754,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -12,328,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 836,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 80,003,000.00 | |
| 已付税项(元) | -46,068,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,935,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -183,796,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 313,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -12,280,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 17,578,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -139,963,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,148,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 58,800,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,258,000.00 | |
| 发行股份(元) | 8,933,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -61,509,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,287,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -298,234,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 625,829,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,622,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 331,217,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 爱康医疗_2023年年报资产负债表 | 爱康医疗_2023年年报利润表 |