山东黄金_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 1,046,917,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,046,917,000.00 | |
已付税项(元) | -370,884,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 676,033,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,695,186,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 21,586,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,553,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -4,096,446,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -867,642,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 426,107,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 581,736,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,627,398,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 14,156,506,000.00 | |
偿还借款(元) | -7,095,626,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 192,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -611,689,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -742,698,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,898,493,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 1,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,052,871,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,347,098,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 18,938,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,313,165,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-26 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 山东黄金_2023年中报资产负债表 | 山东黄金_2023年中报利润表 |