山东黄金_2018年一季报现金流量表
| 2018年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 489,550,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,442,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 656,765,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 987,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -9,028,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -17,077,000.00 | |
| 利息支出(元) | 190,685,000.00 | |
| 利息收入(元) | -9,241,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -448,657,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -80,243,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 39,271,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 521,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 812,091,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 9,241,000.00 | |
| 已付税项(元) | -147,632,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,241,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 673,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -970,107,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 501,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -26,328,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 487,374,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,904,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,200,512,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,167,358,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -611,004,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -71,236,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -161,268,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,309,878,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -120,232,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 97,564,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,402,814,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -26,685,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,473,693,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-07-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东黄金_2018年一季报资产负债表 | 山东黄金_2018年一季报利润表 |