山东黄金_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,604,445,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,873,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,255,960,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 22,267,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -34,024,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -11,305,000.00 | |
| 利息支出(元) | 575,966,000.00 | |
| 利息收入(元) | -37,445,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -58,446,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -348,751,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 182,643,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 82,088,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,230,525,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 37,445,000.00 | |
| 已付税项(元) | -417,496,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 37,445,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,850,474,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,269,474,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 10,556,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -8,361,644,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,238,070,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,135,344,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 18,063,160,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,500,712,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -400,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -200,550,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -430,336,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,033,146,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,498,416,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,213,546,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,159,795,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 29,473,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,402,814,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-07-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东黄金_2017年年报资产负债表 | 山东黄金_2017年年报利润表 |